Las opiniones expresadas por los contribuyentes empresariales son propias.
Soy un comerciante de día profesional, y en artículos anteriores, he escrito sobre los principios que pueden mantenerlo fuera de todo tipo de problemas al comerciar.
La columna de hoy es diferente. Obtendré un poco más de técnico porque necesito explicar el cambio que está sucediendo en el mundo comercial. Es un cambio que también es una oportunidad.
Cuando me refiero a “Tobre Biters”, quiero decir que el comercio de día ha sido históricamente una pequeña porción del mercado de valores total. La profesión no fue considerada por los principales medios de comunicación como incluso una profesión. En cambio, el avatar era de un niño alimentado por Red Bull, navegando en las redes sociales con una mano y colocando oficios en Gamestop con el otro. Eso nos vende a los profesionales de los Estados Unidos, pero fue más fácil ser despectivo con los comerciantes diarios en ese momento.
Ya no. Ahora, los comerciantes diurnos con solo tres corredores representan casi el 25% de todo el mercado de valores de EE. UU. La participación que cotiza en el mercado del mercado de valores es en realidad sustancialmente mayor al 25%, dados los puntajes de otros corredores.
Hace solo diez años, el favorito del mercado de valores era HFTS o comerciantes de alta frecuencia. Eran más del 60% del mercado y el tema de libros como Michael Lewis’s Chicos flash. Ahora han caído a aproximadamente la mitad del mercado, y el comercio diario es el prometedor.
No me malinterpreten: lo último que defiendo es tratar de vencer a la multitud HFT en su propio juego. Todavía tienen aproximadamente la mitad del mercado, básicamente dinero ilimitado para contratar a los más brillantes, y miden la cantidad de su potencia informática en acres de servidores.
Entonces, no, el plan no es vencerlos en su propio juego. Afortunadamente, no tenemos que hacerlo. Podemos continuar creciendo negociando acciones, no tienen interés ni capacidad para comerciar. Primero, veamos lo que les gusta.
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Acciones que a los HFT les gusta comerciar
1. Buscan acciones que, en cualquier momento dado, se negocien en un rango de precios relativamente ajustado (es decir, la oferta y la solicitud de “extensión” es pequeña). Con los tremendos volúmenes de estos HFTS, se sienten cómodos haciendo lo que parece pequeñas ganancias en cualquier transacción porque, como dice el dicho, pueden compensar el volumen.
2. Luego, al igual que los HFT como los rangos de precios estrechos, también les gusta la baja volatilidad, con ese rango apretado que no sube o baja mucho en precio. Si los HFT fueran fabricantes, ellos serían los que construyen una cadena de suministro agradable y predecible.
3. El tercer tipo de stock HFTS Love es otro acrónimo: ETFS o fondos cotizados en bolsa. Estas son cestas de acciones u otras inversiones y muchas de ellas combinan los dos factores que mencioné anteriormente: comercian con diferenciales estrechos y con precios relativamente estables.
4. Las acciones de alto precio son la cuarta característica preferida de HFT, porque permiten más ganancias potenciales.
5. Finalmente, los HFT prefieren acciones bien establecidas con muchas acciones en circulación. Les gusta comerciar en altos volúmenes, pero prefieren que la magnitud de esos volúmenes no cambie mucho. Nuevamente, una cadena de suministro predecible.
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Acciones que me gusta comerciar
No estoy de acuerdo con el viejo dicho: “Si no puedes vencerlos, únete a ellos”. No tengo los miles de millones de repuestos para construir mi propia plataforma HFT. Por lo tanto, mi dicho es: “Si no puedes vencerlos, haz lo contrario”.
Quiero ser el tobillo mordido. Quiero poner mi dinero bajo el radar de la gente de HFT. Eso significa mirar los criterios de stock HFT que enumeré anteriormente pero con preferencias radicalmente diferentes.
1. Me concentro en acciones que son relativamente económicas. Mi punto dulce son las acciones que operan por $ 2-20, preferiblemente en el rango de $ 3-5. Eso está lejos de las acciones de más alto perfil como Tesla, Apple y Nvidia que operan por cientos de dólares por acción.
2. Quiero intercambiar acciones que estén en las noticias. Podría ser una acción de biotecnología con noticias sobre una droga que la FDA despejó hoy o noticias sobre una fusión. Estas cosas sirven como un catalizador que hace que los comerciantes de otros días se sienten y se centren en las acciones.
3. Busco lo contrario de las acciones de negociación previsiblemente: quiero que hayan subido al menos un 50% hoy en relación con el precio de ayer. ¿Por qué? Este tipo de acción es un gigantesco silbato para perros para todos los comerciantes minoristas en todo el mundo. La acción se destacará en millones de pantallas de computadora en este mismo momento. No es raro que estas acciones súper activas operen al 300%, 500%o 700%de donde estaban ayer. Los HFT odian ese tipo de stock, y me hace sonreír.
4. Me encanta cuando las existencias se negocian con un 500% o más de su promedio de 50 días. Es una baliza más para que otros comerciantes se concentren en esta acción.
5. Me gusta el número de acciones disponibles para el comercio (el “flotador”) para ser menos de 10 millones. Eso significa que cualquier gran interés en la acción lo enviará a volcarse.
Todos estos criterios suenan como mucho trabajo, ¿verdad? Afortunadamente, vivimos en un mundo donde los escáneres de acciones ahora pueden monitorear todos estos criterios en tiempo real. No tienes que ir a los libros e investigar. De hecho, cualquier investigación de analistas es inútil para los comerciantes diarios porque fue escrita en el pasado. Me concentro en lo que está sucediendo en este momento.
Una vez que tengo un stock en mi mira que cumple con mis criterios, estoy a mitad de camino: no estoy compitiendo contra las computadoras HFT; Estoy compitiendo contra otros comerciantes con todos sus miedos, prejuicios y emociones en el juego. Ahora, solo tengo que ser más disciplinado y conocedor que la mayoría de ellos para que yo tenga un buen día.
Si también es un mordedor de tobillo, el hecho de que el comercio minorista esté obteniendo una cuota de mercado del comercio computarizado debería ser música para sus oídos. Hay dinero que hacer en los mercados volátiles y emocionales.
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