El estuche de toros mientras nos dirigimos hacia el horario de verano … la demanda de los centros de datos continúa aumentando … por qué el mercado petrolero se ha deslizado … todos los ojos en la Fed mañana
Mientras escribo cerca del almuerzo, el mercado parece estar conteniendo la respiración, listo para el anuncio de cobertura de la Reserva Federal del mañana y los comentarios posteriores del presidente Jerome Powell.
Lo que Powell dice, o no dice, probablemente decidirá la ruta del mercado a corto plazo.
Informaremos sobre el resultado en el mañana Digerir; Sin embargo, mientras tanto, algunos de nuestros analistas ya están presentando su caso de toros mientras miramos hacia el verano.
Recuperemos a nuestro profesional de hipercrecimiento Luke Lango y sus últimas notas de cada día en Inversor de etapa inicial:
Esperamos (el reciente rally) simplemente está comenzando.
Nuestro pronóstico requiere una secuencia de catalizadores alcistas para desarrollarse en los siguientes meses:
- En el poder: contar con ofertas de comercio con aliados como India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.
- En junio: busque un pivote de donante de la Fed debido a estos comercios ofrece que alivian los temores de reinflación, que culminan en una reducción de precios en su asamblea de junio.
- Final de junio a principios de julio: un marco para un acuerdo de comercio entre Estados Unidos y China.
- Principios de julio: aprobación de un paquete de reducción de impuestos significativos en DC
- Julio a agosto: una temporada de ganancias de reventón, ya que los resultados del segundo trimestre se benefician de la recuperación de la macro legibilidad (ofertas de comercio, recortes de precios, recortes de impuestos y muchos otros).
Esa es una tubería repleta de información optimista.
Si estos dominios caen en su lugar, e imaginamos que lo harán, tendremos todas las sustancias para un mercado de inventario de varios meses.
Sin embargo, ¿qué con respecto al conflicto arancelario y los mejores costos de los compradores que finalmente pueden pesar sobre las ganancias y las hiraciones de la compañía? ¿Hay alguna amenaza de recesión creíble?
Luke cree que estos peligros están exagerados. Él factora el informe de nómina de la semana final a través del cual el sistema económico de EE. UU. Agregó 177,000 empleos en abril, superando fácilmente las expectativas de 138,000. Sin embargo, lo que descubrió mucho más alentador fue el progreso salarial.
De nuevo a Luke:
Los salarios aumentaron un 3,8% en abril, mientras que la inflación (según lo medido por la Fed de Cleveland) se extendió simplemente al 2,3% para el mes.
Que coloca un progreso salarial real en +1.5% – y Tradicionalmente, cuando los salarios superan la inflación, las recesiones simplemente no ocurren.
Volviendo a la Fed, mientras que Luke no anticipa una reducción en la Asamblea FOMC de mañana, cree que la configuración para una reducción de junio se queda en el escritorio. Si obtenemos esa configuración, un rally del mercado está dentro de las cartas de juego.
Luke también puede ser optimista con un paquete de reducción de impuestos que presenta extensiones y expansiones de la Ley de recortes y empleos de impuestos de 2017, probablemente, ya en julio.
De nuevo a Luke:
(Tal paquete de impuestos podría incluir) expensación total, disminución de los cargos de la compañía e incentivos adicionales para el progreso del hogar.
Idéntico a en 2017, eso encendería un rally robusto.
Déjalo por completo y Luke es inequívocamente optimista.
En cuanto a lo que está comprando en la actualidad en preparación para un rally de verano, no hay sorpresas aquí: supresas de AI de primer nivel, particularmente, líderes de “IA corporal”.
La última semana, Luke tuvo una ocasión de residencia que detalló en las compras de la presente para alternativas en robótica y IA de vanguardia. Cuando te lo perdiste, podrás ver una repetición gratuita aquí.
Aquí está el resultado final de Luke:
La última racha de victorias del mercado fue mayor que un rebote. Fue la primera parte de lo que imaginamos podría ser un rally histórico de verano … y el reloj está marcando.
Esa es precisamente la razón por la que recientemente anfitrioné un Información de mercado urgentedesglosando todo el lote que desea descubrir sobre qué regresará en los siguientes meses, junto con los nombres y los símbolos de siete acciones de IA que posiblemente podrían ser los mayores ganadores de estas compras para el pánico.
Cuando no lo has visto pero, esta es tu oportunidad.
AI continúa mostrando que es un gigante de mercado
¿Cómo vamos a energía ai?
Como hemos resaltado repetidamente dentro del DigerirAI consume grandes volúmenes de vitalidad. Esta demanda mejorará únicamente a medida que AI continúe combinándose sin problemas con nuestra vida cotidiana. Hemos instado a los compradores a obtener publicidad en el amplio ecosistema de centro de datos de IA que alimenta esta demanda.
Ahora, en los últimos meses, algunos analistas informaron que la demanda del centro de datos estaba disminuyendo. Las expectativas han sido demasiado excesivas. Nos habíamos avanzado de nosotros mismos.
No mucho. Aquí está CNBC Desde la última semana:
El conocimiento de la demanda de conocimiento no debería estar disminuyendo el mercado más grande de este planeta centrado en el norte de Virginia, los ejecutivos de Dominion Vitality mencionados el jueves.
Dominion ofrece energía eléctrica en el condado de Loudoun, apodada “Knowledge Heart Alley” como resultado de que alberga el grupo de instalaciones de conocimiento más grande en este planeta. La utilidad funciona cuidadosamente con las grandes empresas tecnológicas que están invirtiendo decenas de miles de millones de {dólares} en instalaciones de conocimiento mientras preparan modas de inteligencia sintética.
“Ahora no hemos notado ninguna prueba de desacelerar la demanda de las perspectivas intermedias de conocimiento en todo nuestro espacio de servicio”, el director monetario de Dominion, Steven Ridge, informó a los analistas sobre el nombre de ganancias del primer trimestre de la empresa …
Las perspectivas intermedias de conocimiento no han detenido el gasto en nuevas tareas en el espacio de servicio de Dominion, por lo que no han demostrado ninguna consideración sobre la incertidumbre financiera, mencionó el CEO de Dominion, Robert Blue.
Y aquí está el análisis de la tienda de análisis a medida la última semana en X:
Knowledge Middle Financing agregó un nivel de acciones completa al PIB en el P1; un documento.
Suministro: a medida
A continuación, está Jonathan Gray, CEO del gigante de capital privado Blackstone. Ayer, dijo que ve una gran demanda de los centros de datos de IA.
De Gray:
Creo que esta tendencia es poderosa. Creo que continuará …
En general, todavía vemos una tonelada de demanda.
Y no olvidemos el anuncio de ganancias de Microsoft la semana pasada.
Para esto, vamos al tema de mayo de Revolución AI. Esa es nuestra empresa de análisis con temática AI-de los tres analistas principales de Investorplace: Eric Fry, Louis Navellier y Luke Lango. Colectivamente crearon una cartera de maniquí de IA que simboliza las acciones de “mejores en la escuela” para la Revolución AI.
De su nuevo desafío:
Microsoft ha continuado sus fuertes inversiones en infraestructura de IA este trimestre. A través del nombre de las ganancias, (CEO de Microsoft) Nadella mencionó que la empresa abrió las instalaciones de conocimiento en 10 ubicaciones internacionales en 4 continentes.
Y antes de estos 12 meses, el CEO mencionó que Microsoft planea gastar $ 80 mil millones en el año fiscal 2025 en la construcción de instalaciones de conocimiento designadas para cargas de trabajo de IA.
La IA no va a desaparecer … lo que implica que la demanda del centro de datos no va a desaparecer. Hacer inversiones en consecuencia.
El mercado petrolero continúa bloqueando
Ayer, el valor del crudo intermedio del oeste de Texas (el punto de referencia de los Estados Unidos) cayó bajo $ 56.00. Brent Crude (el punto de referencia europeo) también se rompió en los $ 50. General, los costos de petróleo han caído aproximadamente un 20% en estos 12 meses.
¿Por qué?
- Temores de una desaceleración financiera mundial disminuyendo la demanda
- Conflicto de transmisión de OPEP+ en ubicaciones internacionales productoras de aceite que han sido deshonestas en la fabricación
En ese segundo nivel, rebotemos a Bloomberg:
La resolución del sábado (de Arabia Saudita) para impulsar la producción adicional a un mercado petrolero que ya criamos sugiere que Riad se está duplicando en un cambio de técnica radical: después de gastar gran parte de la década anterior, la producción de apuntalamiento para apuntalar el mercado, ahora está ansioso por reducir los costos porque busca castigar a los miembros que han engañado en sus cuotas …
(El aumento de la oferta) amenaza con avivar los temores de un conflicto que vale la pena en todo el cartel y apretar los presupuestos estatales de los productores junto con los propios sauditas.
Los objetivos de la Arabia Saudita proporcionan aceleración son principalmente Kazajstán e Irak. Kazajstán particularmente ha sido desafiante públicamente de las restricciones probadas de la OPEP+, afirmando que sus ingresos petroleros son queridos para ayudar a sus habitantes.
Sin embargo, esta mañana Bloomberg informó que Kazajstán está contemplando opciones para ajustarse a los recortes de fabricación de OPEP+. Los costos se deslizarán adicional en caso de que no lo hagan.
De nuevo a Bloomberg:
Rusia, que lleva colectivamente a la OPEP+, advirtió a los asistentes que él, junto con los sauditas y los Emiratos Árabes Unidos, tiene una capacidad de fabricación no utilizada apreciable para desplegar e instó a otros miembros a respetar sus cuotas.
Entonces, ¿cuál es el paso de movimiento?
Cuando ya tenga existencias de petróleo, prepárese. Los costos de disminución no están fuera del escritorio, independientemente del rally de ayuda de la actualidad (el aceite sube casi un 4% mientras escribo).
Debido a este legendario inversor Louis Navellier últimamente realmente útil su Inversor de crecimiento Los suscriptores promueven su lugar en Exxon (Xom).
Como alternativa, Louis se ha centrado en alternativas en ascenso en IA. No recibí en estos detalles en la actualidad, sin embargo, su análisis más reciente aborda cómo la IA no está aumentando a un tempo gradual. Está aumentando a un ritmo que la gente apenas puede envolver nuestras cabezas, un nombre de los científicos de ritmo “doble exponencial”. Esto tiene importantes implicaciones de inversión. Puede consultar el video de investigación gratuito de Louis sobre el tema aquí.
Sin embargo, cuando no tenga acciones de petróleo, ha estado observando desde la barrera, prepare su polvo seco y tenga en cuenta un curso de “escala”.
Nadie es consciente de cuándo o el petróleo del lugar será trasero, sin embargo, los costos simplemente alcanzan mínimos de cuatro años, lo que implica que los costos de inventario probablemente tengan una tensión adicional. Sin embargo, esa es buena información para compradores a largo plazo.
Atando esto nuevamente a la IA, no pase por alto por qué la carrera a largo plazo es brillante para los combustibles fósiles, en este caso, puro combustible.
Volvamos al CEO de Blackstone, Jonathan Gray. De CNBC:
(Gray) cree que los deseos de energía eléctrica de este conocimiento se pueden cumplir el progreso medio, aunque contemplar todas las fuentes de energía que se asemejan a las energías renovables y el combustible puro es crucial.
“Es un desafío mundial. Implico, en todos los lugares hay limitaciones”, mencionó sobre la demanda de energía eléctrica.
“Las grandes empresas están reconociendo esto, y creo que las inversiones vendrán y, lo que es más importante, el gobierno federal lo reconoce, por lo que es el problema de la compuerta sobre este tipo de revolución tecnológica en la que estamos”.
Tenga en cuenta que, con nuestra falta de capacidad para cronometrar completamente la parte inferior, la consulta más sabia es a menudo: “¿Vale la pena actualmente la que es más probable que me haga un fuerte retorno tarde o temprano?”
Para los compradores de personas afectadas, imaginamos que la respuesta es una convincente “segura”.
Por último, todos los ojos están en mañana …
Como famoso anteriormente, mañana, la Reserva Federal concluye que su Asamblea podría FOMC.
Mientras que los comerciantes no anticipan que la Fed para cortar cargos, todos pueden estar viendo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su convención de prensa de reside para obtener pistas sobre junio.
Si Powell suena engañando, insinuando una reducción de junio, posiblemente podríamos estar en los fuegos artificiales disponibles en el mercado.
Informaremos de nuevo.
Que tengas una gran noche,
Jeff Remsburg
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